年化殖利率7%起跳!00878季配息、00929月配息出爐!「這一天」買進才有股利可領

配息 」、「高股息 」肯定是今年投資關鍵字。繼00878 (國泰台灣ESG永續高股息ETF 基金)規模暴衝後,00929 (復華台灣科技優息ETF基金)更是不遑多讓,不僅半年內規模破千億大關,且連續五個月穩定配息0.11元。

00878(國泰台灣ESG永續高股息ETF基金)、00929(復華台灣科技優息E...

00878(國泰台灣ESG永續高股息ETF基金)、00929(復華台灣科技優息ETF基金)都是今年的熱門ETF。 圖/freepik

國泰投信2023年第三季收益分配公告,00878本次配息0.35元,11月16日為除息日,最晚要在11月15日買進或持有,預計12月12日發放配息。若以評價日10月31日淨值19.5元計算,年化殖利率 7.1%。

復華投信日前公布00929第五次配息金額為0.11元,11月21日為除息日,最晚要在11月20日買進或持有,12月15日發放配息。若以評價日10月31日淨值17.01元計算,預估年化殖利率7.76%。

00878、00929兩大熱門ETF 持股比較

00878是台灣第一檔季配型台股ETF,根據國泰投信官網資料(2023年11月10日),前六大成分股:廣達(6.33%)、華碩(6.13%)、緯創(6%)、大聯大(4.25%)、聯發科(4.25%)、光寶科(4.10%)等。前三大產業別:電腦及週邊設備(37.63%)、金融保險(23.26%)、半導體(11.91%)。另持有台股期貨1,869口,持股權重2.74%。

00929則是第一檔採用月配息的ETF,根據復華投信官網資料(2023年11月2日),前六大成分股:聯發科(4.09%)、大聯大(3.53%)、矽創(3.51%)、京元電子(3.43%)、新普(3.33%)等。前三大產業別:半導體(34.9%)、電腦及週邊設備(13.5%)、電子零組件(17.5%)等。

值得一提的是,這兩檔都有納入收益平準金機制。收益平準金機制主要目的是解決股利被稀釋的問題,換句話說,不會讓原本持有的投資人權益被犧牲,所有人都能領到一樣的股利,是一種避免配息縮水或不穩定的配息制度。

最後提醒,縱使這兩檔在過往都能順利地快速填息,並不保證每次都成功,存股 投資人應依自己的財務與資產配置,執行適當的投資紀律才是上策。

圖/楊東庭製表

圖/楊東庭製表

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